Perpetual futures crypto memungkinkan trader untuk berspekulasi terhadap pergerakan harga aset kripto tanpa memiliki aset tersebut. Tidak seperti kontrak berjangka tradisional, trading ini tidak memiliki tanggal kadaluarsa, sehingga trader bisa mempertahankan posisi sesuai keinginan.
Perdagangan ini bergantung pada dua elemen utama: funding rate dan leverage. Funding rate adalah pembayaran periodik yang menjaga harga kontrak tetap dekat dengan harga aset dasar, sementara leverage memungkinkan trader mengontrol posisi lebih besar dengan modal lebih kecil, meskipun resikonya juga meningkat.
Cara Kerja Perpetual Futures Crypto
Perpetual futures crypto adalah instrumen derivatif dalam dunia kripto yang memungkinkan para trader untuk berspekulasi terhadap pergerakan harga aset dasar, seperti Bitcoin atau Ethereum, tanpa perlu memiliki aset tersebut secara fisik.
Berbeda dengan kontrak berjangka tradisional, trading futures crypto tidak memiliki tanggal kadaluarsa. Artinya, para trader dapat mempertahankan posisi selama yang mereka inginkan tanpa perlu takut kontrak perdagangan akan berakhir.
Mekanisme utama dalam perpetual futures crypto bergantung pada dua elemen penting, yakni funding rate dan leverage. Funding rate adalah pembayaran periodik antara trader dengan posisi long (beli) dan short (jual), yang bertujuan untuk menjaga harga kontrak tetap mendekati harga spot aset dasarnya.
Di sisi lain, leverage memungkinkan trader untuk membuka posisi yang lebih besar dibandingkan modal awal yang mereka miliki. Meskipun leverage meningkatkan potensi keuntungan, risiko kerugian juga akan ikut meningkat jika prediksi harga bergerak tidak sesuai harapan.
Baca juga: Mengenal Perbedaan Spot Market dan Future Market Trading dalam Kripto
Panduan Lengkap Trading Perpetual Futures
Trading perpetual futures crypto melibatkan beberapa tahapan yang perlu dipahami agar proses berjalan efektif dan meminimalkan risiko. Berikut adalah langkah-langkahnya:
1. Pemilihan Platform Trading
Pilih platform trading terpercaya yang mendukung perdagangan perpetual futures crypto. Perhatikan fitur-fitur penting seperti leverage fleksibel, likuiditas tinggi, dan biaya trading yang kompetitif. Contohnya, Ajaib Kripto bisa menjadi pilihan yang tepat.
2.Pembukaan Akun dan Deposit Dana
Sebelum melakukan trading futures crypto, trader perlu membuat akun pada platform pilihan dan menyetorkan dana sebagai modal awal. Jumlah dana yang diperlukan bergantung pada leverage dan margin yang ditentukan.
3. Pemilihan Aset dan Posisi
Tentukan aset kripto yang ingin diperdagangkan, seperti Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), atau aset lainnya. Trader kemudian dapat memilih posisi long jika memperkirakan harga akan naik atau posisi short jika memperkirakan harga akan turun.
4. Penentuan Leverage dan Margin
Pastikan untuk memilih tingkat leverage yang sesuai dengan toleransi risiko saat melakukan perdagangan perpetual futures crypto. Leverage memungkinkan trader untuk mengontrol posisi yang lebih besar dibandingkan modal awal mereka, tetapi meningkatkan risiko kerugian jika harga bergerak berlawanan dengan prediksi.
5. Monitoring Posisi dan Funding Rate
Setelah posisi dibuka saat trading futures crypto, trader perlu memantau pergerakan harga aset, tingkat pendanaan (funding rate), serta saldo margin. Jika saldo margin tidak mencukupi, posisi dapat dilikuidasi secara otomatis oleh sistem.
6. Penutupan Posisi
Trader dapat menutup posisi kapan saja untuk merealisasikan keuntungan atau menghindari kerugian lebih lanjut. Keuntungan dan kerugian akan dihitung berdasarkan selisih harga pembukaan ataupun penutupan posisi.
Perbedaan Long dan Short di Perpetual Futures
Dalam perdagangan perpetual futures crypto, terdapat dua peran utama yang cukup penting dan perlu diketahui sebelumnya, yaitu pembeli (long) dan penjual (short):
Long
Long trader biasanya membuka posisi long percaya bahwa harga aset akan naik. Jika prediksi mereka benar, mereka akan memperoleh keuntungan dari selisih kenaikan harga tersebut.
Short
Selanjutnya, short trader adalah membuka posisi short memprediksi bahwa harga aset akan turun. Jika prediksi mereka benar, mereka akan mendapatkan keuntungan dari selisih penurunan harga.
Peran ini saling berhubungan dalam mekanisme trading futures crypto. Ketika satu pihak untung, pihak lainnya akan mengalami kerugian, dan sebaliknya.
Selain itu, funding rate akan mempengaruhi hubungan antara posisi long dan short, menjaga keseimbangan harga dengan pasar spot.
Mengapa Margin dan Leverage Penting?
Margin dan leverage adalah dua konsep penting yang mendasari perpetual futures crypto. Pemahaman yang baik tentang keduanya dapat membantu trader memaksimalkan potensi keuntungan sambil mengelola risiko.
Margin
Margin adalah sejumlah dana yang perlu disiapkan oleh trader sebagai jaminan untuk membuka dan menjaga posisi saat melakukan trading futures crypto.
Jika saldo margin turun di bawah batas minimum yang ditentukan platform, posisi akan dilikuidasi untuk mencegah kerugian yang lebih besar.
Leverage
Leverage memungkinkan trader untuk mengendalikan posisi dengan nilai lebih besar daripada modal yang dimiliki. Sebagai contoh, leverage 10x berarti trader hanya perlu menyediakan 10 persen dari total nilai transaksi.
Namun, meskipun leverage dapat memperbesar peluang keuntungan, risiko kerugian juga turut meningkat jika pergerakan harga berlawanan dengan prediksi.
Pentingnya margin dan leverage terletak pada pengelolaan risiko. Trader harus memahami batas toleransi risiko mereka dan menggunakan leverage secara bijak. Jika manajemen margin dan leverage tidak diterapkan dengan baik, trader berisiko mengalami kerugian signifikan atau bahkan kehilangan posisi akibat likuidasi otomatis.
Dengan memahami cara kerja perpetual futures crypto, langkah-langkah trading, serta peran margin dan leverage, trader dapat memanfaatkan instrumen ini secara optimal untuk meraih keuntungan di pasar kripto.
Mengapa Pilih Ajaib Alpha untuk Perpetual Futures?
Ajaib Alpha hadirkan trading futures crypto untuk perdagangan aset kripto yang aman dan teregulasi di Indonesia. Dengan leverage hingga 5x, kamu bisa memaksimalkan potensi profit meski modal terbatas.
Keamanan dijamin karena Ajaib Alpha lebih aman, sudah berizin dan diawasi Bappebti serta sudah mendapatkan lisensi penuh PFAK dari BAPPEBTI. Aktifkan fitur futures dengan menjawab kuis manajemen risiko di aplikasi Ajaib Alpha.
Daftar sekarang dan rasakan kemudahan pada Ajaib Futures!
