Trading kripto menawarkan peluang keuntungan yang menarik, namun juga penuh tantangan. Perpetual futures crypto adalah kontrak tanpa tanggal kedaluwarsa, memungkinkan trader untuk mempertahankan posisi selama yang mereka inginkan, asalkan margin yang diperlukan tetap terjaga.
Nah, pada kesempatan kali ini, tim Ajaib Alpha akan membahas 7 strategi trading futures crypto yang dapat membantu trader mengelola volatilitas pasar dan meraih keuntungan di tengah tantangan yang ada.
7 Strategi Trading Perpetual Futures Crypto
1. Hedging Trading
Hedging adalah strategi perpetual futures crypto yang digunakan untuk melindungi posisi yang dari pergerakan harga yang merugikan.
Dalam trading futures crypto, strategi dilakukan dengan mengambil posisi bertentangan di pasar futures untuk mengimbangi potensi kerugian dari posisi yang ada di pasar spot.
Misalnya, seorang trader memiliki Bitcoin di pasar spot yang harganya sedang naik. Untuk melindungi diri dari penurunan harga Bitcoin, mereka membuka posisi short di futures Bitcoin.
Jika harga Bitcoin turun, trader akan mengalami kerugian di pasar spot, namun keuntungan dari posisi short di pasar futures dapat menutupi kerugian tersebut.
Kelebihan:
- Mengurangi risiko kerugian dari fluktuasi harga pasar.
- Memberikan rasa aman bagi investor jangka panjang yang tidak ingin menjual aset mereka tetapi ingin melindungi nilai aset tersebut.
Kekurangan:
- Memerlukan pemahaman yang baik tentang hubungan antara pasar spot dan futures.
- Membutuhkan biaya tambahan seperti biaya transaksi dan biaya pendanaan untuk posisi futures.
2. Arbitrase Trading
Arbitrase adalah strategi perpetual futures crypto yang memanfaatkan perbedaan harga antara dua pasar untuk mendapatkan keuntungan tanpa risiko. Biasanya, para trader dapat membeli aset di pasar spot dan menjualnya di pasar futures, atau sebaliknya, untuk mendapatkan keuntungan dari perbedaan harga tersebut.
Misalnya, harga Bitcoin di pasar spot adalah $30,000, sementara harga Bitcoin futures yang jatuh tempo dalam sebulan adalah $30,500.
Saat melakukan trading futures crypto, para trader akan membeli Bitcoin di pasar spot dan menjual kontrak futures untuk Bitcoin.
Ketika kontrak futures tersebut jatuh tempo, trader akan mengirimkan Bitcoin yang mereka beli di pasar spot untuk menyelesaikan kontrak trading futures crypto dan pada akhirnya mengantongi keuntungan sebesar $500.
Kelebihan:
- Potensi keuntungan yang relatif aman, karena harga di pasar spot dan futures biasanya cenderung kembali menyamakan diri.
- Tidak terpengaruh oleh volatilitas pasar.
Kekurangan:
- Memerlukan eksekusi yang sangat cepat dan akses ke beberapa pasar untuk mengeksploitasi selisih harga yang kecil.
- Biaya transaksi dan slippage dapat mengurangi keuntungan yang diperoleh dari perbedaan harga yang kecil.
3. Spread Trading
Spread trading adalah strategi perpetual futures crypto yang melibatkan pengambilan posisi panjang (long) dan pendek (short) pada kontrak futures yang terkait untuk mengambil keuntungan dari perbedaan harga antara kedua kontrak tersebut.
Spread dapat dilakukan dengan menggunakan dua kontrak trading futures crypto pada aset yang sama dengan tanggal kedaluwarsa yang berbeda, atau pada dua aset kripto yang berbeda dengan kedaluwarsa yang sama.
Misalnya, seorang trader membeli kontrak futures Bitcoin yang jatuh tempo pada bulan Juni dengan harga $29,500, dan menjual kontrak futures Bitcoin yang jatuh tempo pada bulan September dengan harga $30,000.
Jika perbedaan harga antara kedua kontrak tersebut melebar, trader bisa mendapatkan keuntungan dari kedua posisi tersebut.
Kelebihan:
- Dapat menghasilkan keuntungan di pasar yang naik maupun turun.
- Mengurangi risiko dibandingkan dengan mengambil posisi hanya pada satu kontrak futures.
Kekurangan:
- Membutuhkan pemahaman mendalam tentang analisis teknikal dan dinamika pasar.
- Mungkin menghasilkan keuntungan yang lebih kecil dibandingkan dengan strategi lainnya.
4. Scalping Trading
Scalping adalah strategi perpetual futures crypto yang berfokus pada pengambilan keuntungan dari pergerakan harga yang sangat kecil dalam jangka waktu yang sangat singkat.
Trader yang menggunakan scalping akan berusaha untuk melakukan banyak transaksi dalam satu hari dengan tujuan menghasilkan keuntungan kecil dari setiap transaksi.
Scalper akan melakukan analisis pasar secara cepat dan membuka posisi untuk jangka waktu beberapa detik atau menit, sering kali memanfaatkan pergerakan harga yang sangat kecil saat melakukan trading futures crypto.
Misalnya, jika harga Dogecoin bergerak dari $0,071 menjadi $0,072, scalper dapat membeli di $0,071 dan menjualnya di $0,072, menghasilkan keuntungan kecil per transaksi, tetapi dengan volume yang besar.
Kelebihan:
- Dapat menghasilkan keuntungan yang cepat dalam waktu singkat.
- Tidak memerlukan modal besar untuk setiap transaksi.
Kekurangan:
- Memerlukan fokus dan keterampilan analisis teknikal yang cepat.
- Biaya transaksi dapat mengurangi keuntungan jika terlalu banyak transaksi dilakukan.
5. Algo Trading
Algo trading atau trading dengan algoritma adalah strategi perpetual futures crypto di mana trader menggunakan sistem otomatis untuk mengeksekusi transaksi berdasarkan aturan yang telah ditentukan sebelumnya.
Algoritma ini dapat mengidentifikasi peluang berdasarkan data pasar dan mengeksekusi transaksi tanpa intervensi manusia.
Trader yang memanfaatkan algo trading dalam trading futures crypto biasanya mengatur sistem mereka untuk secara otomatis membeli atau menjual kontrak futures ketika harga mencapai level tertentu atau saat kondisi pasar yang telah ditentukan terpenuhi.
Sebagai contoh, sebuah algoritma dapat diprogram untuk membeli kontrak futures Bitcoin ketika harga melewati moving average tertentu dan menjual ketika harga turun di bawah level yang sudah ditentukan.
Kelebihan:
- Menyediakan perdagangan 24/7 tanpa keterlibatan manusia.
- Menghilangkan keputusan emosional dan meningkatkan akurasi perdagangan.
Kekurangan:
- Memerlukan pengetahuan teknikal atau akses ke bot trading untuk pengaturan awal.
- Algoritma dapat kehilangan peluang jika pasar bergerak lebih cepat dari ekspektasi.
6. Breakout Trading
Breakout trading adalah strategi perpetual futures crypto yang berfokus pada pergerakan harga yang keluar dari support atau resistance level yang telah terbentuk.
Ketika harga menembus level tersebut dengan volume yang tinggi, itu dapat mengindikasikan bahwa pasar akan bergerak dalam tren yang kuat.
Trader akan mengidentifikasi support dan resistance level, lalu setelah itu menunggu harga untuk menembus level tersebut.
Jika harga Bitcoin berada dalam kisaran $29,000 hingga $30,000 dan kemudian menembus resistance level di $30,000 dengan volume yang besar, trader akan membeli posisi long, berharap harga akan naik lebih tinggi.
Kelebihan:
- Potensi keuntungan besar jika breakout terkonfirmasi dengan benar.
- Menghasilkan keuntungan baik di pasar yang trending maupun pasar yang sideway.
Kekurangan:
- Perlu disiplin untuk menghindari false breakout, yaitu ketika harga kembali bergerak ke level sebelumnya setelah menembus support atau resistance.
- Memerlukan manajemen risiko yang ketat, seperti menggunakan stop-loss untuk menghindari kerugian besar.
7. Trend Following
Trend following adalah strategi perpetual futures crypto yang mengandalkan identifikasi dan mengikuti tren pasar yang ada, baik itu tren naik atau turun.
Setiap pedagang yang mengikuti tren akan berusaha untuk mendapatkan keuntungan dari pergerakan harga yang berkelanjutan dalam satu arah.
Trader menggunakan indikator teknikal seperti moving averages atau garis tren untuk mengidentifikasi apakah pasar berada dalam tren naik atau turun.
Jika harga Bitcoin menunjukkan tren naik, trader akan membuka posisi long, dan jika harga turun, trader akan membuka posisi short saat melakukan trading futures crypto.
Kelebihan:
- Dapat menghasilkan keuntungan besar jika tren terus berlanjut.
- Lebih mudah diterapkan karena hanya perlu mengikuti tren yang ada.
Kekurangan:
- Memerlukan kesabaran dan disiplin untuk tetap berada dalam posisi saat pasar bergerak berlawanan.
- Dapat mengarah pada kerugian jika tren berbalik arah lebih cepat dari yang diperkirakan.
Jelajahi Peluang Trading Futures Kripto dengan Ajaib Alpha!
Ajaib Alpha menawarkan solusi lengkap dan andal untuk memenuhi kebutuhan perpetual futures crypto kalian, termasuk akses praktis ke perpetual futures.
Platform ini tidak hanya dilengkapi dengan fitur-fitur canggih, tetapi juga dirancang dengan antarmuka yang mudah digunakan, sehingga mempermudah trader dalam mengelola dan memaksimalkan potensi perpetual futures secara optimal.
Selain itu, Ajaib Alpha mengutamakan keamanan dengan menyediakan perlindungan tingkat tinggi dan teknologi enkripsi terkini untuk menjaga dana kalian tetap aman dari ancaman siber.
Dengan platform yang terpercaya, trader dapat bertransaksi dengan tenang dan fokus pada peluang trading futures kripto tanpa rasa khawatir.
Referensi:
- Blockchain Reporter, 5 Top Crypto Futures Trading Strategies for Pro Traders, diakses 25 Desember 2024.
- Ajaib Alpha, Ajaib Kripto Hadirkan Futures Aset Kripto: Trading Derivatif Aman dengan Leverage 5x, diakses 25 Desember 2024.
