Hedging adalah strategi keuangan yang digunakan untuk melindungi nilai aset atau posisi keuangan dari risiko perubahan harga yang tidak diinginkan. Salah satu alat yang banyak digunakan dalam hedging di dunia kripto adalah perpetual futures.
Kontrak ini memungkinkan trader untuk mengunci harga aset tertentu tanpa batasan tanggal kedaluwarsa, memberikan fleksibilitas yang lebih besar untuk melindungi aset dari fluktuasi pasar yang bisa sangat tajam.
Lalu, bagaimana cara kerja hedging dengan perpetual futures ini dan bagaimana cara menggunakannya dengan efektif? Artikel ini akan membahasnya secara lengkap dan mudah dipahami.
Apa Itu Hedging dengan Perpetual Futures?
Perpetual futures adalah jenis kontrak derivatif yang memungkinkan pengguna untuk membeli atau menjual aset dasar seperti Bitcoin atau Ethereum tanpa adanya batas waktu tertentu.
Tidak seperti kontrak futures tradisional yang memiliki tanggal jatuh tempo tetap, perpetual futures tetap aktif selama posisi tersebut tidak ditutup oleh trader sesuai kehendak mereka.
Hedging dengan perpetual futures bertujuan untuk melindungi nilai portofolio dari fluktuasi harga pasar yang bisa terjadi kapan saja.
Strategi ini sering digunakan oleh trader untuk mengurangi risiko kerugian akibat volatilitas pasar yang cenderung tinggi dan sulit diprediksi.
Bagaimana Cara Kerjanya?
Misalnya, seorang investor memiliki 1 Bitcoin senilai IDR 500 juta. Jika harga Bitcoin turun menjadi IDR 450 juta, investor akan kehilangan IDR 50 juta dari nilai asetnya. Untuk mengantisipasi risiko ini, investor dapat membuka posisi short (jual) di perpetual futures.
- Jika harga turun, keuntungan dari posisi short dapat menutupi kerugian di pasar spot.
- Jika harga naik, kerugian dari posisi short diimbangi oleh kenaikan nilai aset Bitcoin yang dimiliki.
Dengan demikian, strategi hedging ini membantu mengurangi dampak buruk dari pergerakan harga yang tidak diinginkan.
Bagaimana Cara Melakukan Hedging?
Hedging dengan perpetual futures melibatkan langkah-langkah berikut:
- Identifikasi Risiko
Tentukan risiko yang ingin dilindungi. Misalnya, jika kalian memegang aset kripto seperti Bitcoin dan khawatir harganya akan turun, kalian bisa mengambil posisi short dengan perpetual futures. Sebaliknya, jika membutuhkan aset kripto di masa depan dan takut harga akan naik maka dapat mengambil posisi long. - Pilih Platform Perdagangan
Pilih platform trading yang menawarkan perpetual futures, seperti Ajaib Kripto. Pastikan platform tersebut memiliki likuiditas tinggi dan biaya transaksi yang kompetitif. - Tentukan Ukuran Kontrak
Sesuaikan ukuran kontrak dengan nilai posisi yang ingin dilindungi. Misalnya, jika kalian memiliki aset senilai IDR 500 juta, ambil kontrak dengan nilai yang sama untuk menyeimbangkan risiko. - Perhatikan Leverage
Perpetual futures sering kali menawarkan leverage tinggi, seperti 10x atau 20x. Gunakan leverage dengan hati-hati, karena risiko kerugian juga meningkat seiring peningkatan leverage.
Kelebihan dan Risiko Hedging dengan Perpetual Futures
Hedging dengan perpetual futures memiliki beberapa kelebihan dan kekurangan yang perlu diketahui sebelumnya, di antaranya:
Kelebihan
- Fleksibilitas: Tidak ada tanggal kedaluwarsa sehingga cocok untuk berbagai kebutuhan.
- Likuiditas Tinggi: Pasar perpetual futures biasanya sangat likuid, memungkinkan eksekusi cepat.
- Pengelolaan Risiko yang Efisien: Membantu melindungi portofolio dari volatilitas.
Kekurangan
- Biaya Pendanaan (Funding Fee): Perpetual futures mengenakan biaya pendanaan, yang bisa menjadi mahal jika posisi dibiarkan terlalu lama.
- Risiko Leverage: Penggunaan leverage yang tidak bijak dapat menyebabkan kerugian besar.
- Kerumitan Operasional: Membutuhkan pemahaman yang baik tentang mekanisme kontrak futures, oleh karena itu disarankan untuk menggunakan Ajaib Futures yang ramah pengguna dan mudah digunakan.
Kesimpulan
Hedging dengan perpetual futures adalah strategi yang efektif untuk melindungi portofolio dari fluktuasi pasar yang merugikan. Dengan memahami cara kerja, risiko, dan simulasi penerapannya, kalian dapat memanfaatkan alat ini untuk mengelola risiko keuangan secara lebih baik.
Namun, seperti strategi keuangan lainnya, penting untuk memahami sepenuhnya mekanisme perpetual futures sebelum menggunakannya.
Selalu lakukan riset mendalam dan pertimbangkan kondisi pasar serta toleransi risiko kalian sebelum mengambil keputusan.
Mulai Trading Perpetual Futures di Ajaib Alpha Sekarang!
Ajaib Alpha adalah pilihan tepat untuk pemula yang ingin memulai trading perpetual futures. Coba trading perpetual futures di Ajaib dan maksimalkan potensi dengan leverage 25x. Download aplikasi Ajaib Alpha (Ajaib Kripto) di Play Store dan App Store sekarang.
